Le manifeste de l'administration de fonds

Brouillon — à remplacer/valider par le texte final du manifeste.

Chaque fonds repose sur deux ensembles de registres. Il y a l'histoire que les GP racontent à leurs LP — le portail, les rapports, les relevés de compte de capital. Et il y a les livres comptables derrière — conservés ailleurs, par quelqu'un d'autre, dans un système qui n'a jamais été conçu pour communiquer avec le premier.

C'est à cette jonction que les fonds perdent du temps, de la précision et de la confiance. Les chiffres sont saisis à nouveau. Les relevés attendent des e-mails. Un trimestre se clôture, et personne ne peut affirmer avec certitude que ce que voit le LP correspond à ce que dit le grand livre.

Aujourd'hui, nous comblons cet écart. Vessel Fund Admin place les livres de votre fonds sur la plateforme que vos LP utilisent déjà.

Ce que nous croyons

1. Une seule source de vérité, pas deux

Le grand livre et l'expérience du LP devraient faire partie du même système. Lorsqu'un appel de fonds est publié, il devrait apparaître simultanément dans la balance de vérification et dans le compte de capital de chaque LP — et non après un rapprochement.

2. La comptabilité doit être auditable par défaut

En partie double, à chaque fois. Chaque écriture de journal traçable, chaque période verrouillable, chaque solde exportable. La confiance se construit sur des registres que vous pouvez montrer, pas sur des promesses.

3. La clôture doit être un rythme, pas une crise

Des périodes mensuelles, des écritures enregistrées, des livres verrouillés. Lorsque la période est clôturée, elle le reste — et vos relevés sont prêts car le grand livre l'est déjà.

4. Changer ne devrait pas signifier repartir de zéro

Votre historique vous accompagne. Les soldes d'ouverture, les relevés de comptes de capital, les états financiers audités et les LPA sont transférés depuis votre administrateur actuel, et un traitement parallèle prouve la concordance des chiffres avant votre transition.

Ce que contient Vessel Fund Admin

• Grand livre — un grand livre général en partie double avec balance de vérification, écritures de journal, calendrier d'investissement et plan comptable.

• Flux bancaires — connectez des comptes bancaires américains et canadiens et associez les transactions aux écritures de journal.

• Comptes de capital — de la VNI d'ouverture à la VNI de clôture pour chaque LP : contributions, distributions, dépenses, gains et pertes latents, et carry.

• Factures d'achat saisies — déposez une facture fournisseur et obtenez un projet d'écriture de journal pour révision.

• Clôture de période — établissez un rythme mensuel et verrouillez chaque période une fois que chaque écriture est enregistrée.

• États financiers — bilan, compte de résultat, capitaux propres des associés et flux de trésorerie, provenant directement du grand livre.

• Documents & migration — un endroit unique pour importer votre historique et suivre ce qui est couvert.

Ce que disent les GP et les LP

"[Citation GP — à venir]"

— Nom, Titre, Société

"[Citation LP — à venir]"

— Nom, Titre, Société

Découvrez-le sur votre fonds

L'administration de fonds est disponible dès aujourd'hui.

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